中融大盈加3号财产权集合资金信托计划

△产品名称：中融-大盈加3号财产权集合资金信托计划

△产品类型：政信类信托

△募集规模：2亿元，本期万

△产品期限：12+12个月，满12个月可提前还款

△收益分配：按季付息

△投资门槛：万元人民币,超过万按1万元起增

△资金用途：用于滨湖镇观湖社区新农村建设项目、东沙河镇朝阳社区新农村项目建设。

△融资方:山东滕建投资集团有限公司

△担保方：滕州国资

△受托人：中融国际信托有限公司

△预期收益：

万-万（不含）：9.30%

万（含）-万（不含）：9.60%

△还款来源:

1.滕州市人大出具人大决议，将此项目纳入到财政预算中。

2.山东滕建投资集团有限公司：

1）“滨湖镇观湖社区新农村建设项目”和“东沙河镇朝阳社区新农村建设项目”所产生的应收账款未来回款权益（对应滨湖镇观湖社区指挥部及东沙河镇朝阳社区指挥部应收账款约5.4亿元）可作为本项目第一还款来源。

2）根据对山东滕建公司未来现金流预测，其经营收入及再融资可以提供还款来源。

3.滕州市城市国有资产经营有限公司承担连带担保责任，若山东滕建到期不归还贷款，担保方承诺现金补足。

1.信托公司实力强：

中融信托27年来所有项目均安全兑付，管理资产超亿。公司目前注册资本60亿元，分布于全国20余个主要城市，仅年为受益人分配信托收益亿元。

2.滕州市政府财政实力强大：

滕州市是我国县域经济百强县之一，位列18位。年全年实现地区生产总值（GDP）.64亿元（山东省排名第2县级市，仅次于青岛开发区），一般预算收入61亿元，政府负债率仅为6.4%，债务风险较低。

3.担保方实力雄厚：

滕州市城市国有资产经营有限公司，年资产总额亿，债券评级为AA。

4.融资方背景：

山东滕建投资集团有限公司（由滕州市（百强县第18位）人民政府国有资产监督管理委员会国有投资公司投资的国有独资企业,评级2A,明年准备发行15亿的企业债！

1.滕州市政府提供人大决议和财政承诺；

2.滕州市滨湖镇新农村建设项目5.4亿应收账款；

3.滕州市城市国有资产经营有限公司提供连带责任担保。

1.基本情况

滕州市交通便利，煤炭、水资源及文化旅游资源丰富；近年来滕州市地方经济快速发展，综合实力不断增强，是我国县域经济百强县之一。依托良好的交通及资源条件，滕州市地方经济保持较快发展。

2.财政状况

截至年底，滕州市政府全部债务余额57.8亿元，政府债务率为40%，年滕州市GDP为.64亿元，政府负债率仅为6.4%，债务风险较低。滕州市地方一般预算在年达到61亿元。-年末，滕州市本级直接债务余额分别为54.3亿元、53.6亿元、53亿元:同期担保债务余额分别为3.2亿元和9.7亿元、9.7亿元。

1.基本情况

融资主体为山东滕建投资集团有限公司，是经市政府批准成立的国有独资企业，注册资金一亿零六万元，于年3月3日正式挂牌成立，下辖汇鑫置业公司、兴唐工程公司、博诚路桥公司、旺禾园林公司、善国物业公司、兴建搬迁咨询公司、明建融资担保公司等七家子公司。集团主要承担滕州市城乡建设的项目融（投）资任务；负责市政府指令性城市基础设施项目的开发建设；盘活、管理和经营市政府授权的房地产，确保国有资产保值增值。

2.财政状况

截至年底，公司资产总额51.57亿元，所有者权益31.04亿元；年，公司实现营业收入12.78亿元，利润总额2.98亿元。～年，公司资产总额快速增长，年均增长72.01%。公司负债总额快速增长，年均增长39.77%；截至年底，公司负债总额20.54亿元，其中流动负债和非流动负债分别占63.73%和36.27%。

1.基本情况

滕州国资成立于年5月，是滕州市国有资产管理局（简称“市国资局”）代表滕州市人民政府出资设立的国有独资公司。滕州市人民政府授权公司按照市场规则统一经营城市国有资产，代表市政府筹集城市建设资金，实施政府确定的城市建设工程。公司是滕州市政府主要的基础设施投融资建设主体，拥有土地一级开发职能，并在滕州市人民政府授权范围内进行国有资产的经营管理等业务，在滕州城市建设以及经济社会发展中具有重要地位。

2.财政状况

近年来，公司的主营业务发展良好。～年末，公司资产总额分别为.45亿元、.47亿元和亿元，资产总额保持增长。～年，公司主营业务收入分别为14.31亿元、12.48亿元和13.5亿元。?年公司资产规模保持增长，以土地资产为主的存货在流动性资产中比重任然较高,总资产为.37亿。资产负债率为53.09%，资产结构合理。年以来受化工业务拉动的影响，公司主营业务收入有所增长，补贴收入仍是公司利润的重要补充。年，受化工业务拉动的影响，公司的主营业务收入同比有所增长，较年增加1.03亿元。

中融国际信托有限公司成立于年，公司目前注册资本60亿元，系银监会批准设立的我国最早一批信托公司（金融许可证号：KH221）之一。信托“新两规”颁布后首批提前终止过渡期的十余家信托公司之一，并分布于全国20余个主要城市。

20多年来，中融信托始终致力于提升综合资产管理能力，在货币资本市场、金融衍生产品、房地产投资、风险投资等领域积累了丰富经验。近年银信合作、私募股权投资、证券投资、房地产投资等业务快速发展，为高端客户财富管理开拓了广泛的空间。

年末，公司资产管理总规模4,.23亿元，净资产76.45亿元，净资本69.48亿元，净利润20.18亿元。公司拥有35,名高端自然人客户及余家机构客户。居同行业前列，创造了良好的经济效益和社会效益。

公司拥有完善的治理结构、良好的风控体系、严谨的合规管理、优秀的业务团队、强大的盈利能力，努力实现合作伙伴、高端客户、员工和公司的多方共赢。

公司在年“金手指奖”颁奖典礼中，获“年度最佳财富管理信托公司”的荣誉；在“金蝉奖颁奖典礼”上，获得“最具风控能力的信托公司”奖；在“东方财富风云榜”颁奖典礼上，获得“年度最佳信托公司”奖；在第二届“领航中国”金融行业年度评选中，荣获“领航中国信托行业年度评选最佳品牌奖。公司拥有完善的治理结构、良好的风控体系、严谨的合规管理、优秀的业务团队、强大的盈利能力，努力实现合作伙伴、高端客户、员工和公司的多方共赢。

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